Цитата | ||
---|---|---|
Вера Фефелова написал:
Добрый день! Требования к указанию значений параметров пакета отчетности, определяющих отчетные даты (периоды), установленные указанием Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – Указание № 5708-У), приведены в негосударственных пенсионных фондов Также перечень используемых параметров и их значение, установленное Указанием № 5708-У, для каждого раздела форм отчетности приведено в файле «Точки входа модуль АИФ УК (БФО и НиС) (Т4.2)» (для версии таксономии 4.2), доступном для ознакомления на официальном сайте Банка России в разделе Таксономия XBRL → Сопроводительные документы для модуля или по ссылке: После формирования отчетности необходимо проверить правильность заполнения отчетных дат (периодов). В случае выявления ошибок требуется внесение корректировок. Для пользователей ПО «Анкета-редактор»: Для корректного редактирования периодов во вкладке «Файл» необходимо нажать функциональную кнопку «Редактировать», проставить флаг в поле «Перенести данные на новые даты» и скорректировать интервал дат. После совершения указанных действий проверить правильность данных и отсутствие их задвоения во вкладке Presentation/Difinition по нескольким разделам отчетных форм, входящим в пакет отчетности (предпочтительно использовать для проверки разделы, имеющие особенности заполнения отчетных дат, например, раздел XIV «Сведения о вознаграждении управляющей компании» отчета по форме 0420501 «Общие сведения об управляющей компании» - для пакета 10-дневной отчетности). |
Вера, добрый день!
Спасибо за разъяснение. Возник еще один вопрос - необходимо ли указывать нулевые значения стоимости активов (обязательств) в отчетности?
Спасибо за разъяснение. Возник еще один вопрос - необходимо ли указывать нулевые значения стоимости активов (обязательств) в отчетности?