Diasoft XBRL Engine (ООО «Диасофт»)
Категория сертификата соответствия XBRL A1-full от 22.06.2021
для типов отчетности и сегментов рынка:
- БФО НПФ (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 527-П);
- БФО СО и ОВС (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 526-П);
- БФО ПУРЦБ и УК (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 532-П);
- НО НПФ (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4623-У);
- НСО СО и ОВС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4584-У);
- НСО ПУРЦБ (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5117-У);
- НСО УК (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У);
- ОДС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4263-У);
- ОДС по ин. счетам (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5486-У).
Данный программный продукт имеет сертификат соответствия XBRL со следующими характеристиками:
| Функционал, подтвержденный сертификацией | Версия таксономия | Примечание |
|---|---|---|
|
формирование отчета XBRL
|
3.2 |
Интеграционные возможности программного продукта протестированы на ограниченном объеме показателей ролей таксономии XBRL Банка России:
– в соответствии с Положением Банка России № 526-П; – в соответствии с Положением Банка России № 527-П; – в соответствии с Положением Банка России № 532-П; – следующих отчетных форм (коды форм по ОКУД) – 0420150, 0420154, 0420164, 0420165; 0420257, 0420258; 0420504, 0420505, 0420521, 0420522, 0420011 (для управляющих компаний); 0420312, 0420314, 0420315, 0420317, 0420319, 0420320, 0420321, 0420322, 0420323, 0420324, 0420325, 0420402, 0420404, 0420409, 0420410, 0420411, 0420412, 0420413, 0420414, 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420420, 0420421, 0420422, 0420454, 0420455, 0420458. Полный перечень ролей табличного слоя таксономии XBRL Банка России, участвующих в тестовых испытаниях, представлен по ссылке. Методологическая корректность интеграционных настроек не тестировалась. |
|
просмотр отчета
|
3.2 | - |
|
бизнес-валидация
|
3.2 | - |
|
формирование архива с отчетом XBRL
|
3.2 | - |
5081E918C839726500A591015261A9F40E20D35CCBE80680553E36559A2528A6.
Список используемых сокращений:
Категория А - программное обеспечение, размещающее отчетные факты и формирующее значения отчетных показателей путем автоматизированной агрегации либо миграции данных из учетных систем организации"
Положение Банка России № 527-П - Положение Банка России от 28 декабря 2015 г. № 527-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов"
Положение Банка России № 526-П - Положение Банка России от 28 декабря 2015 г. № 526-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования"
Положение Банка России № 532-П - Положение Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
Указание Банка России № 4623-У - Указание Банка России от 27 ноября 2017 г. № 4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"
Указание Банка России № 4584-У - Указание Банка России от 25 октября 2017 г. № 4584-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков"
Указание Банка России № 5117-У – Указание Банка России от 4 апреля 2019 г. № 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации"
Указание Банка России № 4715-У – Указание Банка России от 8 февраля 2018 г. № 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
Указание Банка России № 5486-У – Указание Банка России от 23 июня 2020 г. № 5486-У "О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации"
Указание Банка России № 4263-У – Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами"