XBRL CREATING APPLICATION (ООО «Проверь отчетность»)
Категория сертификата соответствия XBRL A1-full от 09.07.2021
для типов отчетности и сегментов рынка:
- БФО ПУРЦБ и УК (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 532-П);
- НСО УК (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У);
- ОДС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4263-У);
- ОДС по ин. счетам (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5486-У).
Данный программный продукт имеет сертификат соответствия XBRL со следующими характеристиками:
| Функционал, подтвержденный сертификацией | Версия таксономия | Примечание | |
|---|---|---|---|
|
формирование отчета XBRL*
|
3.1 |
Интеграционные возможности протестированы на ограниченном объеме показателей ролей следующих отчетных форм (коды форм по ОКУД) - 0420521, 0420522.
Полный перечень ролей табличного слоя таксономии XBRL Банка России, участвующих в тестовых испытаниях, представлен по ссылке. |
|
| 3.2 |
Интеграционные возможности протестированы на ограниченном объеме показателей ролей таксономии XBRL Банка России в соответствии с Положением Банка России № 532-П.
Полный перечень ролей табличного слоя таксономии XBRL Банка России, участвующих в тестовых испытаниях, представлен по ссылке. Методологическая корректность интеграционных настроек не тестировалась. |
||
|
просмотр отчета
|
3.1 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У.
Автоматический расчет параметров дат, реализованный в программном продукте в целях представления надзорно-статистической отчетности в формате XBRL, не учитывает данные производственного календаря, а также метаданные тестируемой версии таксономии XBRL Банка России. |
|
| 3.2 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 5486-У, Указанием Банка России № 4263-У и Положением Банка России № 532-П.
|
||
|
бизнес-валидация*
|
3.1 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У.
Визуализация сообщений контрольных соотношений при проведении бизнес-валидации в программном продукте основывается на чтении метаданных, формируемых заявителем самостоятельно, и в ряде случаев не соответствует метаданным таксономии XBRL Банка России. |
|
| 3.2 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 5486-У, Указанием Банка России № 4263-У и Положением Банка России № 532-П. Визуализация сообщений контрольных соотношений при проведении бизнес-валидации в программном продукте основывается на чтении метаданных, формируемых заявителем самостоятельно, и в ряде случаев не соответствует метаданным таксономии XBRL Банка России. |
||
|
формирование архива с отчетом XBRL*
|
3.1 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У.
|
|
| 3.2 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 5486-У, Указанием Банка России № 4263-У и Положением Банка России № 532-П. |
||
*Указанный функционал подтвержден сертификатом соответствия XBRL № A2-56-04/21 от 22.04.2021.
Контрольная сумма конфигурации версии 1.1 от 08.10.2020 (криптографический алгоритм SHA-256):
046192c77e4253464221791f7a30d6c649c39a5d5295471d690cfbf427fc74b5
046192c77e4253464221791f7a30d6c649c39a5d5295471d690cfbf427fc74b5
Список используемых сокращений:
Категория А - программное обеспечение, размещающее отчетные факты и формирующее значения отчетных показателей путем автоматизированной агрегации либо миграции данных из учетных систем организации"
Положение Банка России № 532-П - Положение Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
Указание Банка России № 4715-У – Указание Банка России от 8 февраля 2018 г. № 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
Указание Банка России № 5486-У – Указание Банка России от 23 июня 2020 г. № 5486-У "О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации"
Указание Банка России № 4263-У – Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами"