ФАБРИКА XBRL (ООО «Синтегро консалтинг»)
Категория сертификата соответствия XBRL A1-full от 26.11.2020
для типов отчетности и сегментов рынка:
- НО НПФ (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4623-У);
- НСО СО и ОВС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4584-У);
- НСО ПУРЦБ (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5117-У);
- НСО УК (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У);
- ОДС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4263-У);
- ОДС по ин. счетам (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5486-У).
Данный программный продукт имеет сертификат соответствия XBRL со следующими характеристиками:
| Функционал, подтвержденный сертификацией | Версия таксономия | Примечание |
|---|---|---|
|
формирование отчета XBRL
|
3.1 |
Интеграционные возможности протестированы на ограниченном объеме показателей ролей следующих отчетных форм (коды форм по ОКУД):
- 0420253, 0420254, 0420255, 0420256, 0420260, 0420261, 0420409, 0420410, 0420411, 0420412, 0420413, 0420414, 0420514, 0420521, 0420522. Полный перечень ролей табличного слоя таксономии XBRL Банка России, участвующих в тестовых испытаниях, представлен по ссылке. Методологическая корректность интеграционных настроек не тестировалась. |
| 3.2 |
Интеграционные возможности протестированы на ограниченном объеме показателей ролей следующих отчетных форм (коды форм по ОКУД):
- 0420154, 0420155, 0420156, 0420157, 0420158, 0420162, 0420164, 0420165, 0420169; 0420011 (для управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов). Полный перечень ролей табличного слоя таксономии XBRL Банка России, участвующих в тестовых испытаниях, представлен по ссылке. Методологическая корректность интеграционных настроек не тестировалась. |
|
|
просмотр отчета
|
3.2 | - |
|
бизнес-валидация
|
3.2 | - |
|
формирование архива с отчетом XBRL
|
3.2 | - |
6DDF578F1FCC5F1A55563F3DAF966893F0C8FAA1A91A8C50FD150702376729C4.
Список используемых сокращений:
Категория А - программное обеспечение, размещающее отчетные факты и формирующее значения отчетных показателей путем автоматизированной агрегации либо миграции данных из учетных систем организации"
Указание Банка России № 4623-У - Указание Банка России от 27 ноября 2017 г. № 4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"
Указание Банка России № 4584-У - Указание Банка России от 25 октября 2017 г. № 4584-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков"
Указание Банка России № 5117-У – Указание Банка России от 4 апреля 2019 г. № 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации"
Указание Банка России № 4715-У – Указание Банка России от 8 февраля 2018 г. № 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
Указание Банка России № 5486-У – Указание Банка России от 23 июня 2020 г. № 5486-У "О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации"
Указание Банка России № 4263-У – Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами"