ФАБРИКА XBRL (ООО «Синтегро консалтинг»)
Категория сертификатов соответствия XBRL A1-full от 23.05.2022 и от 09.08.2022 для типов отчетности и сегментов рынка:
- БФО СО и ОВС (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 526-П);
- БФО НПФ (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 527-П);
- БФО ПУРЦБ и УК (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 532-П);
- БФО 613-П (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 613-П);
- НСО СО и ОВС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5724-У);
- НО НПФ (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4623-У);
- НО КРА (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5518-У);
- ГКФО (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5510-У);
- ОДС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 6054-У);
- ОДС по ин. счетам (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5757-У).
Данный программный продукт имеет сертификаты соответствия XBRL со следующими характеристиками:
| Функционал, подтвержденный сертификацией | Версия таксономия | Примечание | |
|---|---|---|---|
|
формирование отчета XBRL
|
4.2/4.3 |
Интеграционные возможности протестированы на ограниченном объеме показателей ролей следующих отчетных форм (коды форм по ОКУД):
- 0420150, 0420154, 0420156, 0420164, 0420165; 0420252, 0420253, 0420254, 0420255, 0420256, 0420260, 0420261 (в том числе СПОДы), 0420263, 0420264. Полный перечень ролей табличного слоя таксономии XBRL Банка России, участвующих в тестовых испытаниях, представлен по ссылке. Методологическая корректность интеграционных настроек не тестировалась. |
|
| 4.3 |
Интеграционные возможности протестированы на ограниченном объеме показателей ролей таксономии XBRL Банка России в соответствии с Положением Банка России № 526-П, Положением Банка России № 527-П, Положением Банка России № 532-П и Положением Банка России № 613-П.
Полный перечень ролей табличного слоя таксономии XBRL Банка России, участвующих в тестовых испытаниях, представлен по ссылке. Методологическая корректность интеграционных настроек не тестировалась. |
||
|
просмотр отчета
|
4.2/4.3 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 5724-У, Указанием Банка России № 4623-У, Указанием Банка России № 5518-У, Указанием Банка России № 5510-У, Указанием Банка России № 6054-У и Указанием Банка России № 5757-У.
|
|
| 4.3 |
Для представления отчетности в соответствии с Положением Банка России № 526-П, Положением Банка России № 527-П, Положением Банка России № 532-П и Положением Банка России № 613-П. |
||
|
бизнес-валидация
|
4.2/4.3 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 5724-У, Указанием Банка России № 4623-У, Указанием Банка России № 5518-У, Указанием Банка России № 5510-У, Указанием Банка России № 6054-У и Указанием Банка России № 5757-У.
|
|
| 4.3 |
Для представления отчетности в соответствии с Положением Банка России № 526-П, Положением Банка России № 527-П, Положением Банка России № 532-П и Положением Банка России № 613-П. |
||
|
формирование архива с отчетом XBRL
|
4.2/4.3 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 5724-У, Указанием Банка России № 4623-У, Указанием Банка России № 5518-У, Указанием Банка России № 5510-У, Указанием Банка России № 6054-У и Указанием Банка России № 5757-У.
|
|
| 4.3 |
Для представления отчетности в соответствии с Положением Банка России № 526-П, Положением Банка России № 527-П, Положением Банка России № 532-П и Положением Банка России № 613-П. |
||
AC60801CDD0F0E0BCFFA8BC68382C31A283FCF6358877C88E3EF2CA96DD1FE64.
Список используемых сокращений:
Категория А - программное обеспечение, размещающее отчетные факты и формирующее значения отчетных показателей путем автоматизированной агрегации либо миграции данных из учетных систем организации"
Положение Банка России № 526-П - Положение Банка России от 28 декабря 2015 г. № 526-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования"
Положение Банка России № 527-П - Положение Банка России от 28 декабря 2015 г. № 527-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов"
Положение Банка России № 532-П - Положение Банка России от 03 февраля 2016 г. № 532-П "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
Положение Банка России № 613-П - Положение Банка России от 25 октября 2017 г. № 613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности"
Указание Банка России № 5724-У - Указание Банка России от 03 февраля 2021 г. № 5724-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков"
Указание Банка России № 4623-У - Указание Банка России от 27 ноября 2017 г. № 4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"
Указание Банка России № 5518-У - Указание Банка России от 20 июля 2020 г. № 5518-У "О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России"
Указание Банка России № 5510-У - Указание Банка России от 20 июля 2020 г. № 5510-У “О порядке и сроках представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2-5 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"
Указание Банка России № 6054-У – Указание Банка России от 10 января 2022 г. № 6054-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций"
Указание Банка России № 5757-У - Указание Банка России от 26 марта 2021 г. № 5757-У "О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации"