ФАБРИКА XBRL (ООО «Синтегро консалтинг»)
Категория сертификатов соответствия XBRL A1-full от 03.10.2022 для типов отчетности и сегментов рынка:
- НО ПУРЦБ (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 5709-У);
- НО УК (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 5708-У);
- НО СД (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 5713-У);
- НО БКИ (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 5851-У);
- СО СБ (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5522-У);
- ГКФО (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5510-У);
- ОДС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 6054-У);
- ОДС по ин. счетам (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5757-У).
Данный программный продукт имеет сертификаты соответствия XBRL со следующими характеристиками:
| Функционал, подтвержденный сертификацией | Версия таксономия | Примечание | |
|---|---|---|---|
|
формирование отчета XBRL
|
4.2/4.3 |
Интеграционные возможности протестированы на ограниченном объеме показателей ролей следующих отчетных форм (коды форм по ОКУД):
- 0420514, 0420521 (в том числе СПОДы), 0420522 (в том числе СПОДы), 0420527 (в том числе СПОДы), 0420011, 0420409, 0420410 (в том числе СПОДы), 0420411 (в том числе СПОДы), 0420412, 0420413, 0420429 (в том числе СПОДы), 0420415. Полный перечень ролей табличного слоя таксономии XBRL Банка России, участвующих в тестовых испытаниях, представлен по ссылке. Методологическая корректность интеграционных настроек не тестировалась. |
|
|
просмотр отчета
|
4.2/4.3 |
-
|
|
|
бизнес-валидация
|
4.2/4.3 |
-
|
|
|
формирование архива с отчетом XBRL
|
4.2/4.3 |
-
|
|
C07BA3301461A76D064D3263C3ACD469CA95405EF20F316B0AB32EAB99CE86FB.
Список используемых сокращений:
Категория А - программное обеспечение, размещающее отчетные факты и формирующее значения отчетных показателей путем автоматизированной агрегации либо миграции данных из учетных систем организации"
Указание Банка России № 5709-У - Указание Банка России от 13 января 2021 г. № 5709-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации"
Указание Банка России № 5708-У - Указание Банка России от 13 января 2021 г. № 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
Указание Банка России № 5713-У - Указание Банка России от 13 января 2021 г. № 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария"
Указание Банка России № 5851-У - Указание Банка России от 09 июля 2021 г. № 5851-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй"
Указание Банка России № 5522-У - Указание Банка России от 03 августа 2020 г. № 5522-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров"
Указание Банка России № 5510-У - Указание Банка России от 20 июля 2020 г. № 5510-У “О порядке и сроках представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2-5 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"
Указание Банка России № 6054-У – Указание Банка России от 10 января 2022 г. № 6054-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций"
Указание Банка России № 5757-У - Указание Банка России от 26 марта 2021 г. № 5757-У "О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации"