ФАБРИКА XBRL (ООО «Синтегро консалтинг»)
Категория сертификата соответствия XBRL A1-full от 15.09.2023 для типов отчетности и сегментов рынка:
- БФО НПФ (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 527-П);
- БФО ПУРЦБ и УК (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 532-П);
- 613-П (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 613-П);
- БФО Операторы (отчетность в соответствии с Приказом Минфина России № 66н);
- НО НПФ (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 6269-У);
- НО ПУРЦБ (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 6282-У);
- НО УК (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 6292-У);
- НО БКИ (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 6267-У);
- НО Операторы (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 6243-У);
- НО СРО (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 6245-У);
- ГКФО (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5510-У);
- ОДС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 6247-У);
Категория сертификата соответствия XBRL A1-full от 11.10.2023 для типов отчетности и сегментов рынка:
- НО КРА (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 6244-У);
Данный программный продукт имеет сертификаты соответствия XBRL со следующими характеристиками:
| Функционал, подтвержденный сертификацией | Версия таксономия | Примечание | |
|---|---|---|---|
|
формирование отчета XBRL
|
5.2 |
Интеграционные возможности протестированы на ограниченном объеме показателей ролей следующих отчетных форм (коды форм по ОКУД):
- в соответствии с Положением Банка России № 527-П; - в соответствии с Положением Банка России № 532-П; - 0420253, 0420254, 0420256, 0420260, 0420409, 0420410, 0420411, 0420429. Полный перечень ролей табличного слоя таксономии XBRL Банка России, участвующих в тестовых испытаниях, представлен по ссылке. Методологическая корректность интеграционных настроек не тестировалась. |
|
|
просмотр отчета
|
5.2 |
-
|
|
|
бизнес-валидация
|
5.2 |
-
|
|
|
формирование архива с отчетом XBRL
|
5.2 |
-
|
|
2826057193405DD854A0D2915B6F68BA3AD547C08D772F04F843299673BDCA54.
Список используемых сокращений:
Категория А - программное обеспечение, размещающее отчетные факты и формирующее значения отчетных показателей путем автоматизированной агрегации либо миграции данных из учетных систем организации"
Положение Банка России № 527-П - Положение Банка России от 28.12.2015 № 527-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов"
Положение Банка России № 532-П - Положение Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
Положение Банка России № 613-П - Положение Банка России от 25.10.2017 № 613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности"
Приказ Минфина России № 66н - Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций
Указание Банка России № 6269-У - Указание Банка России от 27.09.2022 № 6269-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"
Указание Банка России № 6282-У - Указание Банка России от 30.09.2022 № 6282-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации"
Указание Банка России № 6292-У - Указание Банка России от 05.10.2022 № 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
Указание Банка России № 6267-У - Указание Банка России от 27.09.2022 № 6267-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй"
Указание Банка России № 6243-У - казание Банка России от 21.09.2022 № 6243-У "О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ"
Указание Банка России № 6245-У – Указание Банка России от 21.09.2022 № 6245-У "О содержании, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка"
Указание Банка России № 6247-У - Указание Банка России от 21.09.2022 № 6247-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 10 января 2022 года N 6054-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций"
Указание Банка России № 5510-У - Указание Банка России от 20.07.2020 № 5510-У "О порядке и сроках представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2-5 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"
Указание Банка России № 6244-У - Указание Банка России от 21.09.2022 № 6244-У "О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России"