ФАБРИКА XBRL (ООО «Синтегро консалтинг»)
Категория сертификата соответствия XBRL A1-full от 30.09.2025 для типов отчетности и сегментов рынка:
- БФО ПУРЦБ и УК (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 843-П);
- БФО НПФ (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 727-П);
- НО НПФ (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 6796-У);
- НО ПУРЦБ (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 6282-У);
- НО АИФ и УК (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 6292-У);
- ОДС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 6789-У);
Данный программный продукт имеет сертификат соответствия XBRL со следующими характеристиками:
| Функционал, подтвержденный сертификацией | Версия таксономия | Примечание | |
|---|---|---|---|
|
формирование отчета XBRL
|
6.3 и 6.1 |
Интеграционные возможности протестированы на ограниченном объеме показателей ролей таксономии XBRL Банка России
- в соответствии с Положением Банка России № 727-П; - в соответствии с Положением Банка России № 843-П; следующих отчетных форм (коды форм по ОКУД): - 0420410, 0420411, 0420429, 0420521, 0420522, 0420527, 0420260, 0420261, 0420263. Полный перечень ролей табличного слоя таксономии XBRL Банка России, участвующих в тестовых испытаниях, представлен по ссылке. Методологическая корректность интеграционных настроек не тестировалась. |
|
|
просмотр отчета
|
6.3 и 6.1 |
Для представления отчетности в соответствии с Указаниями Банка России № 6796-У, 6282-У, 6292-У и с Положениями Банка России № 727-П и № 843-П.
|
|
|
бизнес-валидация
|
6.3 и 6.1 |
Для представления отчетности в соответствии с Указаниями Банка России № 6796-У, 6282-У, 6292-У и с Положениями Банка России № 727-П и № 843-П.
|
|
|
формирование архива с отчетом XBRL
|
6.3 и 6.1 |
Для представления отчетности в соответствии с Указаниями Банка России № 6796-У, 6282-У, 6292-У и с Положениями Банка России № 727-П и № 843-П.
|
|
6B494BDD2E51233B1742F2F0777F8E10BA0E4D884038A25BB8961970E0038AA2.
Список используемых сокращений:
Категория А - программное обеспечение, размещающее отчетные факты и формирующее значения отчетных показателей путем автоматизированной агрегации либо миграции данных из учетных систем организации
Положение Банка России № 843-П - Положение Банка России от 02.10.2024 № 843-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Положение Банка России № 727-П - ППоложение Банка России от 29.06.2020 № 727-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Указание Банка России № 6796-У - Указание Банка России от 28.06.2024 № 6796-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке сообщения негосударственными пенсионными фондами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»
Указание Банка России № 6282-У - Указание Банка России от 30.09.2022 № 6282-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»
Указание Банка России № 6292-У - Указание Банка России от 05.10.2022 № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
Указание Банка России № 6789-У - Указание Банка России от 28 июня 2024 г. № 6789-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций»