Страницы: Пред. 1 2 3
Специализированные депозитарии, Обсуждение вопросов специализированных депозитариев
 
Добрый день! Спасибо, за предыдущий ответ.
Этот вопрос который уже повторялся. Было предложено решение, но теперь валидация на такое решение выдает Warning.
Фонд купил одну и ту же бумагу как разные категории финансового инструмента.(например для продажи и до погашения)
Как и было предложено – первый вариант категории этой ценной бумаги был добавлен в идентификатор ценной бумаги, а второй вариант категории фин.иструмента попала в идентификатор ценной бумаги. Таким образом, мы избежали дублирования идентификатора ценной бумаги в рамках одного договора ДУ:
1) 4B02-03-32432-H-001P_RU000A0JXE06_DBVUFB
2) 4B02-03-32432-H-001P_RU000A0JXE06_DBVUFB_ДляПрод
Но с этой ценной бумагой возникла новая проблема. Контрольные соотношения похоже проверяют соответствие ценных бумаг в разделах по спецдепу и по местам хранения. Естественно место хранения по ДЕПО одно и там бумага показана одной строкой с идентификатором без каких либо категорий.
 
Цитата
Сергей Яровой написал:
Добрый день! Спасибо, за предыдущий ответ.
Этот вопрос который уже повторялся. Было предложено решение, но теперь валидация на такое решение выдает Warning.
Фонд купил одну и ту же бумагу как разные категории финансового инструмента.(например для продажи и до погашения)
Как и было предложено – первый вариант категории этой ценной бумаги был добавлен в идентификатор ценной бумаги, а второй вариант категории фин.иструмента попала в идентификатор ценной бумаги. Таким образом, мы избежали дублирования идентификатора ценной бумаги в рамках одного договора ДУ:
1) 4B02-03-32432-H-001P_RU000A0JXE06_DBVUFB
2) 4B02-03-32432-H-001P_RU000A0JXE06_DBVUFB_ДляПрод
Но с этой ценной бумагой возникла новая проблема. Контрольные соотношения похоже проверяют соответствие ценных бумаг в разделах по спецдепу и по местам хранения. Естественно место хранения по ДЕПО одно и там бумага показана одной строкой с идентификатором без каких либо категорий.
Добрый день!
Добрый день! В соответствии с подразделом "Идентификатор ценной бумаги" пункта 1.3 Разъяснений по формированию надзорной отчетности в формате XBRL специализированными депозитариями (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с версии 4.2), размещенных на официальном сайте Банка России в сети Интернет, в случае использования двух идентификаторов для ценной бумаги одного выпуска, отличающихся дополнительной характеристикой, в качестве которой может быть использована, например, классификация в соответствии с применяемым стандартом МСФО, во избежание срабатываний контрольных соотношений, проверяющих наличие информации о реквизитах ценных бумаг, данные по которым отражены в бизнес-раскрытиях (в отчетности по формам, содержащим данные о стоимости и количестве ценных бумаг), и об организации, осуществляющей учет и (или) хранение указанных ценных бумаг - необходимо привести обогащающую информацию по каждому уникальному значению идентификатора ценной бумаги как в реестрах - в разделе 4 «Сведения о ценных бумагах» отчетности по форме 0420874, так и при указании информации о реквизитах организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг в соответствующих бизнес-раскрытиях (отчетности по форме 0420864, 0420865, 0420867, 0420868 или 0420869), в которых используются указанные идентификаторы.
 
Добрый день!
Форма 0420860
Раздел 13. Сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
Возникает ошибки дубликатов строк, так как одна и та же ценная бумага имеет законное право находиться в различных портфелях НПФ, ПФР, СК, ПИФ. Все идентификаторы становятся не уникальными. Если же набор данных сгруппировать по бумаге, тогда становиться затруднительно заполнить колонку «Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги».
 
Цитата
Сергей Яровой написал:
Добрый день!
Форма 0420860
Раздел 13. Сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
Возникает ошибки дубликатов строк, так как одна и та же ценная бумага имеет законное право находиться в различных портфелях НПФ, ПФР, СК, ПИФ. Все идентификаторы становятся не уникальными. Если же набор данных сгруппировать по бумаге, тогда становиться затруднительно заполнить колонку «Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги».
Добрый день! В соответствии с абзацами 3 и 4 пункта 1.5 Разъяснений по формированию надзорной отчетности в формате XBRL специализированными депозитариями (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с версии 4.2), размещенных на официальном сайте Банка России в сети Интернет, в случае, если в разделе 13 «Сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)» отчетности по форме 0420860 имеющихся разрезов недостаточно для отражения отчетной информации с необходимой степенью подробности, рекомендуем расширять значение идентификатора договора. Например, в раках одного депозитарного договора – ДД1 - учитываются ценные бумаги, составляющие имущество нескольких паевых инвестиционных фондов – ПИФ1 и ПИФ2, чтобы отразить требуемую информацию расширяем Идентификатор одного и того же договора:

При этом в реестре договоров (Раздел 1 «Сведения о договорах» отчетности по форме 0420874) также необходимо отразить информацию по перечисленным выше идентификаторам договора:
Страницы: Пред. 1 2 3

Регистрация

This registration is for Members of XBRL International to gain access to the members only content.

     
     
*–обязательное поле