Добрый день!
Форма 0420860
Раздел 13. Сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
Возникает ошибки дубликатов строк, так как одна и та же ценная бумага имеет законное право находиться в различных портфелях НПФ, ПФР, СК, ПИФ. Все идентификаторы становятся не уникальными. Если же набор данных сгруппировать по бумаге, тогда становиться затруднительно заполнить колонку «Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги».

Добрый день! Спасибо, за предыдущий ответ.
Этот вопрос который уже повторялся. Было предложено решение, но теперь валидация на такое решение выдает Warning.
Фонд купил одну и ту же бумагу как разные категории финансового инструмента.(например для продажи и до погашения)
Как и было предложено – первый вариант категории этой ценной бумаги был добавлен в идентификатор ценной бумаги, а второй вариант категории фин.иструмента попала в идентификатор ценной бумаги. Таким образом, мы избежали дублирования идентификатора ценной бумаги в рамках одного договора ДУ:
1)      4B02-03-32432-H-001P_RU000A0JXE06_DBVUFB
2)      4B02-03-32432-H-001P_RU000A0JXE06_DBVUFB_ДляПрод
Но с этой ценной бумагой возникла новая проблема. Контрольные соотношения похоже проверяют соответствие ценных бумаг в разделах по спецдепу  и  по местам хранения. Естественно место хранения по ДЕПО одно и там бумага показана одной строкой с идентификатором без каких либо категорий.

Добрый день!
865 форма(ежедневная отчетность по ПН).
По требованиям ЦБ РФ в текущую XTDD отчетность по ПН должны попадать данные по портфелям самого фонда. Это денежные средства на р/с , дебиторская и кредиторская задолженности.
В отчетности XBRL при показе этих классов активов отдельных табличных слоев не предусмотрено. Судя по всему, их нужно показывать в общих данных пенсионных накоплений по доверительному управлению, но в этом случае не заполнение «Идентификатора договора доверительного управления» приводит к тому, что выгруженные данные по всем собственным портфелям фонда не попадают в итоговый XBRL-файл.  Попытка установить показатель в «НП» ни к чему не привела.

Добрый день!
Прежде всего хочу сказать «Спасибо» за подробные ответы на все вопросы.
С этим ответом возникают новые вопросы. Дело в том, что если проценты по депозиту(НПД) мы показываем в задолженности, каковой они не являются, то возникает вопрос, как их отразить в задолженности. Естественно, что это раздел «Кредиторская задолженность», в которой есть такой показатель как «Идентификатор_кредитора», кто в этом случае кредитор ?? Банк ?

Добрый день.
При валидации форм ежедневной отчетности 0420864, 0420865, 0420867 возникает следующая ошибка:
Раздел 1. Значения по показателю "Стоимость актива" должны быть больше либо равны 0
Или
Раздел 1. Значения по показателю "Актив - стоимость" должны быть больше либо равны 0
Такая ситуация возникает по разделу Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу (НПД). Ситуация следующая: в этом показателе отражаются не только проценты по депозиту, но и кредитовые остатки резервов под обесценивание и различные корректировки депозитов. В случае если общее сальдо (проценты+корректировки) имеют кредитовый остаток, по этому депозиту возникает отрицательная сумма, приводящая к возникновению такой ошибки.  

В 5713У п.4.2 – 4.25 указаны правила заполнения показателей. Не нашел правило для заполнения показателя «Иностранный индексный инвестиционный фонд»

Добрый день!
Если на текущий момент изменение архитектуры таксономии невозможно, то любые предложения по изменению таксономии не имеют смысла.

Сейчас есть срочный вопрос по идентификатору депозитного счета.
В  5713-У сказано:
При формировании значения идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту», позволяющего выделить один счет по депозиту из других счетов по депозитам, указывается номер счета по депозиту.
При аукционах по депозиту, когда на одном 20-ти значном счете обслуживаются несколько депозитов с различными суммами и условиями, общий счет по депозиту становиться 25 значным. Примеры депозиты в портфелях - два депозита с одного счета, но с различными договорами:
4200581060000023021900015
4200581060000023021900016
Таксономия ограничивает длину счета депозита 20 символами.
Попытка усечь счет до 20 знаков, приводит к ситуации неуникальности факта.
Попытка объединить депозиты приведет к искажению фактов по условиям сделки, так как они различны.
Что делать?

Добрый день, Вера! Возможно такое к Вам обращение?
Долго думал. Реализовал, но конструкция получается очень некрасивая.
На мой взгляд, такой подход не приемлем по следующим соображениям:
Отчетность ежедневная. Время выгрузки и обработки отчетности сильно лимитированы по времени и при больших объемах становятся критичными. Корректно обработать такие объемы на предмет дублирования и  также привести обогащающую информацию при таком подходе по идентификаторам является не простой задачей.
Самое простое и вместе с тем эффективное решение заключается в том, что бы сделать идентификатором «классификацию актива». Тогда никогда не возникнет проблем дублирования фактов.

Добрый день! Спасибо, за предыдущие ответы. Все понятно.

Формы ежедневной отчетности 0420864-0420865
Раздел 1. Состав …. (Ценные бумаги за исключением Паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
Как и во всех отчетных формах уникальность фактов определяется уникальным набором идентификаторов. Набор идентификаторов :
·        Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
·        Идентификатор управляющей компании
·        Идентификатор договора доверительного управления
·        Идентификатор эмитента
·        Идентификатор ценной бумаги

К сожалению, данный набор идентификаторов не обеспечивает уникальность факта. Реальный пример: Фонд несколько раз приобретал одну и ту же ценную бумагу с различными инвестиционными стратегиями и соответствующей классификация актива (IAS 39 или IFRS 9) . В результате невозможно показать одну и ту же бумагу с одинаковым набором идентификаторов , но различными показателями классификация актива. Как быть ?

Форма 0420860. Раздел 11. Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
Там есть колонка
"Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, в
отношении которых специализированный депозитарий осуществляет
деятельность"
Вопрос: слово "чистых" намерено пропущено в формулировке ?

Для накоплений это слово есть :
"Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
негосударственных пенсионных фондов, в отношении которых специализированный
депозитарий осуществляет деятельность на основании договоров с НПФ"

Точно такой же подход наблюдается в других разделах этой формы
Например:
Раздел 6. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных накоплений, есть поле "Стоимость чистых активов,  в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату"
а Раздел 7. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных резервов имеет поле "Cтоимость пенсионных резервов на отчетную дату"

Это разные подходы к ПН и ПР ? В ПР не учитываются все виды кредиторской задолженности ?