АйТи Капитал: XBRL (ООО «АйТи Капитал Консалтинг»)
Категория сертификата соответствия XBRL A1-full от 26.01.2021
для типов отчетности и сегментов рынка:
- БФО ПУРЦБ и УК (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 532-П);
- НСО ПУРЦБ (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5117-У);
- НСО УК (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У);
- ОДС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4263-У);
- ОДС по ин. счетам (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5486-У).
Данный программный продукт имеет сертификат соответствия XBRL со следующими характеристиками:
| Функционал, подтвержденный сертификацией | Версия таксономия | Примечание | |
|---|---|---|---|
|
формирование отчета XBRL
|
3.1 |
Интеграционные возможности протестированы на ограниченном объеме показателей ролей следующих отчетных форм (коды форм по ОКУД):
- 0420409, 0420410, 0420411, 0420412, 0420502, 0420505, 0420514, 0420521, 0420522. Полный перечень ролей табличного слоя таксономии XBRL Банка России, участвующих в тестовых испытаниях, представлен по ссылке. |
|
| 3.2 |
Интеграционные возможности протестированы на ограниченном объеме показателей ролей таксономии XBRL Банка России в соответствии с Положением Банка России № 532-П.
Полный перечень ролей табличного слоя таксономии XBRL Банка России, участвующих в тестовых испытаниях, представлен по ссылке. Методологическая корректность интеграционных настроек не тестировалась. |
||
|
просмотр отчета
|
3.1 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 5117-У и Указанием Банка России № 4715-У.
Дополнительно в программном продукте предусмотрена визуализация ролей таксономии XBRL Банка России на основе баз ссылок определений и представлений. |
|
| 3.2 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 5486-У, Указанием Банка России № 4263-У и Положением Банка России № 532-П. Дополнительно в программном продукте предусмотрена визуализация ролей таксономии XBRL Банка России на основе баз ссылок определений и представлений. |
||
|
бизнес-валидация
|
3.1 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 5117-У и Указанием Банка России № 4715-У.
|
|
| 3.2 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 5486-У, Указанием Банка России № 4263-У и Положением Банка России № 532-П. |
||
|
формирование архива с отчетом XBRL
|
3.1 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 5117-У и Указанием Банка России № 4715-У.
|
|
| 3.2 |
Для представления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 5486-У, Указанием Банка России № 4263-У и Положением Банка России № 532-П. |
||
АйТи Капитал: XBRL: E5667C54E3B45756211D577AF4F30994841F2D23DC9607DB4BE333E7E6D9C85A;
АйТи Капитал: XBRL (модуль для БНФО): 13FDE362948711F6D41583AC9B2892A93E9EB2CD6525B0E6BDB5520E44E4E6A3.
Список используемых сокращений:
Категория А - программное обеспечение, размещающее отчетные факты и формирующее значения отчетных показателей путем автоматизированной агрегации либо миграции данных из учетных систем организации"
Положение Банка России № 532-П - Положение Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
Указание Банка России № 5117-У – Указание Банка России от 4 апреля 2019 г. № 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации"
Указание Банка России № 4715-У – Указание Банка России от 8 февраля 2018 г. № 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
Указание Банка России № 5486-У – Указание Банка России от 23 июня 2020 г. № 5486-У "О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации"
Указание Банка России № 4263-У – Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами"